凤凰光学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,227,428,943.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,554,683.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,988,614.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,260,972,241.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,831,420.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,039,991.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,234,090.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,856,865.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,217,962,366.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,111,309.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,269,209.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,302,226.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,302,226.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,033,017.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 771,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,421,473.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 822,661,473.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,405,734.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,684,310.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 931,840,045.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,178,572.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,510,985.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,690,728.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,168,274.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,477,546.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰光学_2022年三季报资产负债表 | 凤凰光学_2022年三季报利润表 |