凤凰光学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 838,614,113.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,966,476.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,231,015.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 858,811,604.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 586,296,885.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,284,823.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,557,917.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,111,800.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 827,251,427.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,560,177.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,111,009.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,111,009.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,975,286.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,975,286.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,864,277.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,606,655.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,524,106.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,880,761.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,640,761.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,878,225.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,066,636.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 261,168,274.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,101,638.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,829,977.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,737,247.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,011,737.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,011,737.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 944,184.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,780,080.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -479,776.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -57,005.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 108,196.58 | |
| 财务费用(元) | 10,660,449.36 | |
| 递延所得税(元) | -27,049.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,049.14 | |
| 存货的减少(元) | -4,959,420.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,366,898.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,890,910.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 180,101,638.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 261,168,274.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,066,636.34 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凤凰光学_2022年中报资产负债表 | 凤凰光学_2022年中报利润表 |