葛洲坝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,815,561,855.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 760,022,328.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,094,482,974.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,670,067,158.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,865,957,680.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,994,399,152.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,160,089,519.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,361,579,809.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,382,026,162.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,711,959,004.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 714,726,180.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,672,931.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,186,667.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,116,042,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 471,962,998.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,507,590,978.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,932,679,226.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,321,411,884.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,627,829.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,854,682,504.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,208,401,444.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,700,810,466.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,665,647,551.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 665,647,551.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,884,156,747.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,030,227,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,580,031,298.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,859,672,114.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,356,652,684.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 94,483,723.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,384,088,483.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,600,413,282.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,979,618,015.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,083,411.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,652,931,955.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,217,948,029.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -27,870,879,985.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,149,899,320.53 | |
| 资产减值准备(元) | -48,141,421.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 761,282,040.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,663,495.40 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,618,544.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 447,219,403.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,987,955.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,907,147.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,293,746.27 | |
| 财务费用(元) | 1,267,351,835.10 | |
| 投资损失(元) | -946,032,259.44 | |
| 递延所得税(元) | -2,866,043.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 35,031,066.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,897,109.49 | |
| 存货的减少(元) | -12,177,458,577.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,024,366,634.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 802,608,188.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,870,879,985.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,217,948,029.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,652,931,955.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 葛洲坝_2022年中报资产负债表 | 葛洲坝_2022年中报利润表 |