冠城大通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,499,054,841.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,188,489.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,706,972.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,559,950,303.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,509,387,060.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,327,714.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,343,154.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,244,887.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,000,302,815.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,352,512.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,894,802.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,686,338.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,846,140.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,827,140.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,108,337.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,935,477.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,089,337.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,463,653,995.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,020,849.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,517,674,845.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,606,180,920.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,490,797.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,172,140.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,620,746.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,921,292,464.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,617,618.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 636,179.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -883,423,288.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,433,806,771.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,383,482.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,198,230.25 | |
| 资产减值准备(元) | 9,408,755.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,144,923.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,144,923.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,132,481.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,430,184.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,884.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,575,516.05 | |
| 财务费用(元) | 110,688,851.94 | |
| 投资损失(元) | -4,199,436.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,271,450.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,417,706.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,689,156.52 | |
| 存货的减少(元) | 589,720,768.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,169,689.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,008,852,056.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 550,383,482.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,433,806,771.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -883,423,288.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2024年中报资产负债表 | 冠城大通_2024年中报利润表 |