冠城大通_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,582,377,300.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,783,291.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,081,179.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,241,771.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,672,111,859.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,398,256.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,829,314.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,467,329.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,951,806,761.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,564,990.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,533,513.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,052.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,687,065.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,880,784.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,635,457.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,516,241.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,829,175.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 545,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,069,502.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 556,349,502.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 611,883,339.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,117,680.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,435,573.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 778,436,592.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -222,087,090.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -452,079.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -588,933,336.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,433,806,771.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 844,873,434.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2024年一季报资产负债表 | 冠城大通_2024年一季报利润表 |