冠城大通_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,788,495,684.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,543,960.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,306,255.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,933,345,900.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,568,073,382.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,282,358.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 547,562,099.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,129,389.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,709,047,231.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,224,298,669.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,678,148.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,153,538.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,427.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,977,114.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,203,192.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,522,971.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,726,163.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,749,049.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,534,661,915.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,362,370.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,612,024,286.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,999,520,011.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,562,898.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,065,883.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,442,518.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,447,525,428.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,835,501,141.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,075,391.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,123,870.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,433,806,771.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -393,917,711.49 | |
| 资产减值准备(元) | 187,381,755.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,677,233.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,677,233.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,288,668.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,494,679.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 63,028.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 235,239.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,406,013.81 | |
| 财务费用(元) | 280,197,182.03 | |
| 投资损失(元) | -127,907,373.64 | |
| 递延所得税(元) | -1,665,957.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,111,662.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,445,705.24 | |
| 存货的减少(元) | 1,600,806,600.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,920,949.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,474,618.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,433,806,771.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,123,870.12 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠城大通_2023年年报资产负债表 | 冠城大通_2023年年报利润表 |