冠城大通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,637,464,785.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,624,188.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,407,747.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,729,496,721.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,781,827,313.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,263,553.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 425,532,487.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,163,792.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,685,787,147.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,043,709,574.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,775,603.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,860,963.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,113.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,781,679.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,237,580.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,758,086.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,995,666.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,213,987.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,114,401,915.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,020,277.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,153,422,193.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,607,867,362.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,779,012.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,566,372.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,315,317.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,925,961,691.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -772,539,497.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,612,077.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,568,166.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,251,067.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2023年三季报资产负债表 | 冠城大通_2023年三季报利润表 |