冠城大通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,791,853,642.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,383,543.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,933,663.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,867,170,849.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,259,633,755.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,002,471.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,864,710.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,416,753.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,937,917,691.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,746,842.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,088,243.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,281,740.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,013.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,494,997.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,760,136.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,564,963.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,325,100.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,830,102.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 950,491,915.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,118,836.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 979,610,752.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,103,963,060.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,626,504.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,576,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,997,173.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,304,586,738.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -324,975,985.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,440,888.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -446,112,042.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,570,858.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,535,273.47 | |
| 资产减值准备(元) | 10,837,358.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,180,299.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,180,299.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,137,252.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,134,553.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,036.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,437.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,795,104.16 | |
| 财务费用(元) | 119,416,460.99 | |
| 投资损失(元) | -125,209,832.11 | |
| 递延所得税(元) | -6,443,147.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,482,245.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,960,902.05 | |
| 存货的减少(元) | 761,857,290.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,315,538.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -543,240,026.85 | |
| 其他(元) | 3,635,318.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 74,869,675.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 682,570,858.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -446,112,042.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2023年中报资产负债表 | 冠城大通_2023年中报利润表 |