冠城大通_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,855,065,215.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,627,620.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,808,353.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,887,501,189.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,577,693,001.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,583,938.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,101,487.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,898,409.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,924,276,837.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,775,647.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,088,243.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,253.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,227,597.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,419,665.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,023,388.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,443,054.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,215,456.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 350,851,915.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,811,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 353,662,915.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 505,955,887.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,677,184.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 576,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,686,022.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,319,094.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -250,656,178.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,110,707.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,757,990.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,128,682,900.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,924,910.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2023年一季报资产负债表 | 冠城大通_2023年一季报利润表 |