冠城大通_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,240,797,612.62 | |
收到的税费返还(元) | 117,161,138.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,622,699.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,724,581,450.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,586,104,707.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,614,583.81 | |
支付的各项税费(元) | 592,495,038.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,115,164.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,858,329,493.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 93,261,120.37 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 30,244,497.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 581,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,086,818.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,312,592.50 | |
投资支付的现金(元) | 88,178,376.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 263,490,968.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,404,150.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,368,922,452.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,992,278.77 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,384,914,730.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,315,042,473.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,810,524.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,085,388.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,329,130.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,674,182,128.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,289,267,398.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,417,103.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -553,002,489.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,452,647,414.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 899,644,925.76 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 冠城大通_2022年三季报资产负债表 | 冠城大通_2022年三季报利润表 |