冠城大通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,165,989,613.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,646,424.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,347,113,737.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,598,749,775.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,001,565,398.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,856,919.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 544,055,864.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,556,356.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,011,034,540.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 587,715,235.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,164,958.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,682,415.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,419,573.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,050,502.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,744,299.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,794,802.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,375,228.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,271,762,922.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,968,760.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,284,731,682.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,731,924,872.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,936,691.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,585,388.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,885,564.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,880,747,129.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,015,446.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,988,131.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,687,308.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,452,647,414.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,312,960,106.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,944,634.28 | |
| 资产减值准备(元) | 81,849,162.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,781,706.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,781,706.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,161,088.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,100,860.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 210,020.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,151.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,062,114.27 | |
| 财务费用(元) | 155,231,938.65 | |
| 投资损失(元) | 6,624,638.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,185,355.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,771,263.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,956,619.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,292,096,158.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,921,390,820.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 758,666,326.11 | |
| 其他(元) | 2,294,547.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,312,960,106.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,452,647,414.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,687,308.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠城大通_2022年中报资产负债表 | 冠城大通_2022年中报利润表 |