南京高科_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,264,050,901.49 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,796,665.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,189,195.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,597,313.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,411,634,076.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,364,994,547.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,250,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,563,721.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,042,504.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,696,771.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,048,547,545.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -636,913,469.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,414,415.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 709,857,759.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,736.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,084,669.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,098,363,580.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,646,457.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,546,591.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,193,049.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 965,170,530.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,249,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,249,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,790,095,094.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 703,935,209.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,731,106.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,520,761,409.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -271,761,409.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,495,651.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,913,158.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,323,408,809.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京高科_2024年三季报资产负债表 | 南京高科_2024年三季报利润表 |