南京高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,037,530.91 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,129,864.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,838.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,514,865.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,107,099.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,929,766.27 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,550,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,588,199.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,204,055.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,403,267.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,575,288.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -389,468,188.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,315,789.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,110,997.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,426,786.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,131,176.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,825,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,956,176.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,529,389.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,625,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 242,134,511.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,455,071.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,869,589,583.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,410,416.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,587,161.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,266,913,158.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,325,996.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京高科_2024年一季报资产负债表 | 南京高科_2024年一季报利润表 |