南京高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,026,147,947.73 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,640,364.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,012,593.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 432,395,857.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,490,196,762.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,792,388,657.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -15,068,030.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,989,272.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 888,327,798.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,534,259.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -25,743,977.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,943,427,980.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,231,217.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,969,084.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 837,292,669.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,717,371.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 970,356,725.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,921,163.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 385,051,163.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 585,305,562.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,223,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,223,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,353,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 657,070,476.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,059,511.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,035,889,988.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,187,870,011.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,944,356.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,389,766.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,324,334,123.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京高科_2023年三季报资产负债表 | 南京高科_2023年三季报利润表 |