南京高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,038,737.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,295,055.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,012,593.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,053,569.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,623,399,955.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 903,178,295.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -29,198,030.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,027,750.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 814,035,013.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,954,758.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 12,442,848.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,918,440,636.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -295,040,680.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,880,454.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,430,722.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,644,776.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,094,057.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,224,057.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 568,420,719.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,070,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,070,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,169,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,169,551.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,763,432.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,310,932,983.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 759,067,016.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,447,055.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,389,766.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,036,836,822.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,166,641,643.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,481,908.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,179,131.61 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 14,302,776.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,145,139.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,448,868.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 110,754.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,604.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,943,966.83 | |
| 财务费用(元) | 110,570,314.97 | |
| 投资损失(元) | -1,140,730,472.91 | |
| 递延所得税(元) | -51,465,757.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,700,832.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,764,925.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,458,768,150.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -356,446.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,984,606,543.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,036,836,822.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,004,389,766.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,032,447,055.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京高科_2023年中报资产负债表 | 南京高科_2023年中报利润表 |