皖维高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,152,536,416.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,290,575.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,631,702.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,213,458,694.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,408,360,753.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,312,398.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,743,562.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,594,846.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,085,011,560.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 128,447,134.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,619,324.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,776,940.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,038,657.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,766,401.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,201,324.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 439,479,948.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,479,948.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,278,624.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,006,576,249.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,764,324.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,202,340,574.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,385,344,687.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,511,000.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,582,709.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,686,438,397.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 515,902,176.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,836.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,105,523.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,024,418.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,129,942.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2024年三季报资产负债表 | 皖维高新_2024年三季报利润表 |