皖维高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,478,804,416.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,753,357.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,087,551.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,521,645,326.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,856,043.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,873,964.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,727,300.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,821,536.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,492,278,844.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,366,481.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,336.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,354,670.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,366,007.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,626,164.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 309,626,164.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,260,157.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,864,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,764,324.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,019,764,324.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,578,679,027.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,692,399.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,807,649.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,716,179,077.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 303,585,247.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 345,864.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,037,435.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,024,418.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,061,854.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2024年一季报资产负债表 | 皖维高新_2024年一季报利润表 |