皖维高新_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,006,649,114.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,857,675.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,182,485.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,289,689,275.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,029,768,705.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,874,065.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,653,683.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,184,383.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,134,480,836.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,208,439.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,023,753,280.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,084,701.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,291,635.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,227,289.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,093,356,905.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,205,292.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,771,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,558,976,292.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,619,386.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,290,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,097,549.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,544,097,549.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 405,023,592.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,134,507.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,534,158,100.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,009,939,448.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,318,194.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,153,304.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,024,418.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,496,089.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,866,627.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 409,091,267.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 409,091,267.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,384,061.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,123.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,166,700.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,115,858.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,402,500.00 | |
| 财务费用(元) | 9,724,240.22 | |
| 投资损失(元) | -20,084,701.10 | |
| 递延所得税(元) | 2,476,427.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,287,556.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,811,128.90 | |
| 存货的减少(元) | -11,729,199.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,824,875.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,481,104.60 | |
| 其他(元) | 9,783,084.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,024,418.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,153,304.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖维高新_2023年年报资产负债表 | 皖维高新_2023年年报利润表 |