皖维高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,918,805,104.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,021,293.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,525,669.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,105,352,067.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,033,221,077.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 524,136,310.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,008,272.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,615,938.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,874,981,599.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,370,468.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,024,251.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,711,955.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,208,126.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,944,333.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,163,846,186.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 409,459,735.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,573,305,921.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,361,588.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,980,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,137,269.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,459,137,269.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,546,020,162.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,938,855.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,462,038.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,209,421,056.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,249,716,212.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -506,095.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,781,003.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,396,720.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2023年三季报资产负债表 | 皖维高新_2023年三季报利润表 |