皖维高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,469,437,093.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,027,999.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,110,694.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,591,575,787.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,838,225,886.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 355,382,806.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,085,419.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,099,966.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,402,794,078.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,781,708.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,951,869.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,846,650.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,676,812.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,475,332.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 864,739,675.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,895,367.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,286,635,043.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,159,711.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,240,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 444,137,269.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,684,137,269.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,609,111,551.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,353,431.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,602,099.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,067,082.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,398,070,187.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -702,650.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 366,989,534.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,167,257.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 343,673,082.23 | |
| 资产减值准备(元) | 1,080,992.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,595,255.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,595,255.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,638,470.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,061.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,969,772.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,370,818.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,942,500.00 | |
| 财务费用(元) | -12,423,167.54 | |
| 投资损失(元) | -18,951,869.41 | |
| 递延所得税(元) | 5,053,054.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,053,054.00 | |
| 存货的减少(元) | -285,962,353.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 114,393,238.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,847,857.45 | |
| 其他(元) | 5,032,107.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,167,257.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 366,989,534.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2023年中报资产负债表 | 皖维高新_2023年中报利润表 |