皖维高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,883,674,963.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,250,606.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,507,407.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,950,432,976.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,483,675,891.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,820,600.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,323,012.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,193,449.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,882,012,954.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,420,022.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 554,924.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,582,542.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,187,943.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,325,409.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,981,468.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,474,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 818,455,588.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,130,178.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,137,269.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,354,137,269.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,621,416.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,734,735.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,292,018.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 808,648,170.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 545,489,098.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 604,096.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,616,960.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,177,723.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,560,763.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2023年一季报资产负债表 | 皖维高新_2023年一季报利润表 |