皖维高新_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,481,760,211.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,913,482.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,502,181.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,732,175,874.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,629,314,401.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,747,097.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 530,012,790.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,472,189.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,778,546,479.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,549,081.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,202,363.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,064,140.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,969,570.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,785,155.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,516,448.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 643,167,331.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,451,683,779.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,898,623.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 187,023,861.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,884,071,245.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,468,566.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,387,563,674.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,913,827,801.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,162,713.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 833,019,085.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,993,009,601.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -605,445,926.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,406,980.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,691,825.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,803,209.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,495,034.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2022年三季报资产负债表 | 皖维高新_2022年三季报利润表 |