皖维高新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,564,191,058.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,751,225.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,194,366.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,772,136,650.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,509,836,390.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,627,806.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 321,465,834.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,994,541.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,222,924,572.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,549,212,077.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,821,150.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,180,111.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,558,498.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,524,778.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,084,538.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,772,922.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,500,231.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,273,153.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,188,615.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,726,361.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 289,594,096.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,540,320,458.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,531,253,638.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,285,768.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,904,897.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,440,444,304.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,123,846.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,031.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,640,584.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,793,635.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 422,434,220.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 959,205,903.11 | |
| 资产减值准备(元) | 581,275.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,721,305.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,721,305.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,203,642.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,491.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,730,408.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,357,781.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 280,779.58 | |
| 财务费用(元) | -459,913.75 | |
| 投资损失(元) | -21,180,111.08 | |
| 递延所得税(元) | -28,504,318.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,280,219.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,224,098.67 | |
| 存货的减少(元) | 37,626,532.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,869,680.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 607,831,876.72 | |
| 其他(元) | 5,166,844.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 422,434,220.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,793,635.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,640,584.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2022年中报资产负债表 | 皖维高新_2022年中报利润表 |