皖维高新_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,423,729.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,074,104.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,928,094.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,295,425,927.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,314,040.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,382,783.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,407,482.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,343,900.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,763,448,207.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,287,071.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,872,266.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,159,338.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,277,206.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,277,206.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,117,868.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,467,636.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,183,467,636.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 899,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,230,273.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,669,139.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,207,699,412.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,231,776.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,096.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,664,171.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,793,635.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,457,807.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖维高新_2022年一季报资产负债表 | 皖维高新_2022年一季报利润表 |