五矿发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,209,421,110.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,938,487.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,944,533,976.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,169,893,574.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,451,838,634.36 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -116,706,522.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 682,699,078.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,110,423.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,477,233,846.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,967,175,459.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,789,271.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,282,417.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,071,688.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,503,678.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,766.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,542,444.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,470,756.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,497,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,376,730,373.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,873,780,373.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,966,795,020.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,144,731.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,059,860.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,710,030.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,102,649,781.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,771,130,591.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,278,422.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,343,627.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,070,537,106.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2023年三季报资产负债表 | 五矿发展_2023年三季报利润表 |