五矿发展 (600058.sh)

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五矿发展_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,276,709,032.71       
 收到的税费返还(元) 693,689.38       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,647,843,654.02       
 经营活动现金流入小计(元) 22,925,246,376.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,564,580,813.06       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 33,878,765.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 342,333,001.25       
 支付的各项税费(元) 178,943,622.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,056,318,384.35       
 经营活动现金流出的其他项目(元) -5,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 26,171,054,586.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,546.00       
 投资活动现金流入小计(元) 8,546.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,771,416.45       
 投资活动现金流出小计(元) 2,771,416.45       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,762,870.45       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,584,838,482.09       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,584,838,482.09       
 偿还债务支付的现金(元) 1,639,498,520.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 41,887,427.95       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,227,370.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,683,613,318.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,901,225,163.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -494,243.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,347,840,160.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,703,266,758.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,355,426,597.91       
补充资料:       
公告日期 2022-04-26       
审计意见(境内)       
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