厦门象屿_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,219,599,162.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,844,270.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,950,461.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,234,393,894.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,399,877,020.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,398,043,255.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,727,044,886.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,721,442,736.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,246,407,898.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,012,014,004.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,208,457,447.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,366,778.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,787,917.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,250,388.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,292,862,531.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 813,833,345.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,053,001.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,904.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,718,984,250.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,573,878,280.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,112,553,593.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,545,457,537.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,372,282,162.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,126,143.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,676,961,899.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,209,979,130.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,783,076,884.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 799,148,485.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,763,421,974.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,756,477,989.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,920,483,909.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,918,497.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,389,733,316.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,648,477,435.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,258,744,118.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 985,909,293.52 | |
| 资产减值准备(元) | 580,995,808.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,366,223.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,366,223.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,507,718.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,147,493.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 861,701.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 287,303.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,554,324.87 | |
| 财务费用(元) | 1,100,168,485.97 | |
| 投资损失(元) | -367,273,446.18 | |
| 递延所得税(元) | -418,415,710.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -457,536,937.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 39,121,227.39 | |
| 存货的减少(元) | -9,635,059,738.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,670,145,531.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,521,445.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,258,744,118.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,648,477,435.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,389,733,316.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门象屿_2023年中报资产负债表 | 厦门象屿_2023年中报利润表 |