万东医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,031,895.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,627,874.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,861,185.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,520,955.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,455,487.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,307,035.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,942,261.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,711,378.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,416,162.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,104,792.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 258,590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,593,815.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,681,216.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,865,032.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,759,804.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,759,804.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,894,772.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,286,611.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,563,346.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,849,957.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,849,957.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,414,532,914.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,998,892,977.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,498,041.74 | |
| 资产减值准备(元) | 4,869.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,051,508.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,051,508.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,315,929.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,731,889.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,509.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -413,855.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -781,476.70 | |
| 财务费用(元) | 282,239.38 | |
| 投资损失(元) | -1,482,161.80 | |
| 递延所得税(元) | 971,245.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 971,245.62 | |
| 存货的减少(元) | 68,998,763.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,244,205.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,196,804.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,998,892,977.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,414,532,914.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,639,937.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 万东医疗_2024年中报资产负债表 | 万东医疗_2024年中报利润表 |