东望时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,112,919.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,256,361.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,369,280.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,327,802.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,833,725.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,493,999.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,362,181.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,017,708.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,351,572.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 172,115,738.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,053,566.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,542,104.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,012,281.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,723,689.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,660,582.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,042,329.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 469,149,880.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 592,852,792.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,129,102.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,942,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,541,630.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,588,195.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,072,625.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,192,625.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,970,156.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 999,840,629.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 751,870,473.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,611,540.95 | |
| 资产减值准备(元) | 309,772.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,688,618.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,688,618.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,912,111.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,589.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,340.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,690,411.99 | |
| 财务费用(元) | 2,031,710.40 | |
| 投资损失(元) | -96,262.53 | |
| 递延所得税(元) | -17,851,539.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 395,166.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,246,705.11 | |
| 存货的减少(元) | -12,929,343.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 111,314.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,947,310.36 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 630,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 751,870,473.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 999,840,629.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,970,156.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东望时代_2024年中报资产负债表 | 东望时代_2024年中报利润表 |