东望时代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,278,241.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,977,354.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 449,255,596.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,056,387.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,801,346.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,085,455.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,492,633.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,435,822.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,819,773.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 157,656,549.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,553,920.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,030,251.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,231,793.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,472,514.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,237,172.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,432,487.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,994,442.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,486,792.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 390,150,895.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,678,381.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,079,751.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,079,751.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,423,952.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,762,083.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 120,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,894,115.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,080,150.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,000,398.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,859,006.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,096,699,636.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 999,840,629.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,126,166.41 | |
| 资产减值准备(元) | 3,225,654.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,228,432.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,228,432.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,683,376.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 288,380.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,789.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,211.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 35,842,143.08 | |
| 财务费用(元) | 7,665,676.99 | |
| 投资损失(元) | -64,733,667.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,569,380.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,004,902.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,574,283.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,629,406.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 768,397.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,978,317.70 | |
| 其他(元) | -347,397.47 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,660,547.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 999,840,629.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,096,699,636.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,859,006.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东望时代_2023年年报资产负债表 | 东望时代_2023年年报利润表 |