东望时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,980,601.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,510,703.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,522,575.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,013,880.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,370,204.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,451,230.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,127,980.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,017,159.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,966,575.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,047,305.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,549,413.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,209.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,340.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,257.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,897,219.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,930,872.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,930,872.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,033,652.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,199,430.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,301,524.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,500,954.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,020,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 331,632.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,412,515.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,764,397.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,736,556.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,750,209.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,271,112,559.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,602,862,769.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,812,979.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,757,748.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,757,748.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,031,068.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,234.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 147,002.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 307.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,691,900.44 | |
| 财务费用(元) | 3,342,389.10 | |
| 投资损失(元) | -6,027,182.86 | |
| 递延所得税(元) | -7,288,773.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 499,937.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,788,710.31 | |
| 存货的减少(元) | 488,185.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,954,597.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,995,538.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,602,862,769.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,271,112,559.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 331,750,209.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东望时代_2022年中报资产负债表 | 东望时代_2022年中报利润表 |