宁波联合_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,082,092,752.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,211,044.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 906,095,314.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,072,399,111.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 993,547,127.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,634,594.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,208,185.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 892,774,742.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,074,164,650.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,765,538.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,225.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,616.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,119,290.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,501,132.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,683,275.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,041.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,163,317.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,662,184.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 284,603,620.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,913,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 467,758,217.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,246,161.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,942,157.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,946,536.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,032,916.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 647,279.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,813,360.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,913,094.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 949,099,734.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宁波联合_2024年三季报资产负债表 | 宁波联合_2024年三季报利润表 |