宁波联合_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,884,520.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,924,186.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,486,351.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,295,058.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,981,761.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,620,825.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,647,930.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 541,667,290.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,173,917,807.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,622,748.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,225.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,860,616.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,521,572.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,903,415.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,179,715.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,041.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,659,757.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,342.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,328,153.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,206,659.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,345,527.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,880,341.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,570,341.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 415,992.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,533,439.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,913,094.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,379,654.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,468,795.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,477,125.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,477,125.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,451,637.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,517,351.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,129.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,624.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,902,536.38 | |
| 财务费用(元) | 26,415,190.82 | |
| 投资损失(元) | -12,128,838.51 | |
| 递延所得税(元) | -4,854,366.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,827,007.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,027,358.90 | |
| 存货的减少(元) | -107,271,761.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,103,302.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,592,069.96 | |
| 其他(元) | 161,234.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,379,654.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,253,913,094.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -415,533,439.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波联合_2024年中报资产负债表 | 宁波联合_2024年中报利润表 |