宁波联合_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,047,652,766.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,373,116.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,417,534.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,381,443,417.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,701,356,471.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,910,079.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 492,413,082.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,941,339.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,411,620,973.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,177,555.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,409.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,159,281.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,223,670.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,245,361.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,434,418.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,154.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,667,572.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,577,788.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 559,996,623.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,496,623.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 624,776,923.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,507,683.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,062,555.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 717,347,163.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,850,539.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,897.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,718,408.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,283,341.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,564,932.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波联合_2023年三季报资产负债表 | 宁波联合_2023年三季报利润表 |