宁波联合_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,995,258.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,665,472.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,583,485.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,244,216.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,256,127,972.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,079,734.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,902,849.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,728,268.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,861,838,824.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,594,608.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,409.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,158,533.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,231,752.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,752,696.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,026,604.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,154.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,259,759.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,492,937.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,996,623.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,996,623.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,615,025.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,775,067.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,952,728.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 558,342,821.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,346,198.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 641,061.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,806,807.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,283,341.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,476,533.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,582,979.93 | |
| 资产减值准备(元) | -31,748.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,997,862.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,997,862.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,504,860.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,185,405.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -513,146.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,754,339.62 | |
| 财务费用(元) | 24,738,481.19 | |
| 投资损失(元) | -13,437,726.27 | |
| 递延所得税(元) | 92,848,267.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,401,319.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,553,051.41 | |
| 存货的减少(元) | -9,933,232.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 227,809,426.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -508,552,730.96 | |
| 其他(元) | 206,169.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,131,476,533.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,283,341.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,806,807.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波联合_2023年中报资产负债表 | 宁波联合_2023年中报利润表 |