保利发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,867,803,360.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,283,752,646.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,075,989,973.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,227,545,980.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,663,407,054.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,917,334,869.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,173,980,372.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,454,600,518.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,209,322,814.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,981,776,834.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,125,916,913.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,261,884,529.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,925,343.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 236,513,692.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,633,240,479.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,154,485,885.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,723,390,795.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 232,333,705.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,847,094.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,113,057,480.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,817,001.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,256,693,148.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,256,693,148.61 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,878,265,195.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,134,958,344.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 111,497,986,514.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,444,040,168.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 334,105,890.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,029,284,127.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,971,310,809.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,836,352,465.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,463,429.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,335,409,730.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,615,882,679.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,280,472,948.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利发展_2024年三季报资产负债表 | 保利发展_2024年三季报利润表 |