保利发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,914,427,330.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 879,450,664.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,249,135,588.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,043,013,583.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,218,442,787.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,712,695,941.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,095,054,701.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,164,830,731.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,191,024,161.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,148,010,577.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 392,207,620.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,308,361,405.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,698,311.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,709,267,338.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,374,774.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,656,264,110.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,635,398.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,847,094.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,730,121,378.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,854,039.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,308,665,000.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,308,665,000.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,063,627,467.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,372,292,468.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,182,360,408.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,653,896,580.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,220,521.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,548,835,030.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,385,092,018.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,987,200,449.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,713,926.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,214,378,094.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,615,882,679.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,401,504,585.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,697,773,176.49 | |
| 资产减值准备(元) | -889,071.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 783,990,422.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 783,990,422.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,459,930.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,802,702.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -960,854.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -62,232,341.36 | |
| 财务费用(元) | 2,443,177,515.64 | |
| 投资损失(元) | -1,696,973,340.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,315,968,381.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,267,906,244.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,062,136.90 | |
| 存货的减少(元) | 39,436,007,166.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,810,927,799.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,739,875,986.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,401,504,585.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,615,882,679.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,214,378,094.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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