保利发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,461,019,236.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,620,481.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,782,978,375.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,820,514,235.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 421,130,132,329.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,166,106,310.04 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 353,372,425.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,020,569,645.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,649,896,997.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,010,179,408.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,200,124,787.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,930,007,542.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,092,942,445.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 833,778,558.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,778,006.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,858,621,673.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,623,675,467.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,427,796,151.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,324,532.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,992,358.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,815,193.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,173,943,284.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,162,075,369.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,265,720,781.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,048,702,942.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,045,872,442.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,102,773,718.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,151,476,660.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,174,635,873.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,128,878,373.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,325,260,256.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,809,643,503.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,113,157,750.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,961,681,089.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,411,263.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,826,364,028.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,442,246,707.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,615,882,679.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,899,220,617.03 | |
| 资产减值准备(元) | 5,045,088,774.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,578,846,877.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,578,846,877.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,619,715.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,673,772.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -231,971,257.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,008,876.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,848,423.55 | |
| 财务费用(元) | 6,512,346,492.58 | |
| 投资损失(元) | -2,211,887,971.61 | |
| 递延所得税(元) | -2,409,862,790.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,525,652,203.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 115,789,413.09 | |
| 存货的减少(元) | 29,998,381,274.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,340,483,585.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,734,314,487.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,615,882,679.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,442,246,707.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,826,364,028.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 保利发展_2023年年报资产负债表 | 保利发展_2023年年报利润表 |