保利发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 246,651,765,687.45 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,198,992.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,810,997,952.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,226,312,604.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,746,275,236.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,974,991,141.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 318,286,743.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,578,496,953.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,460,390,758.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,589,987,925.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,922,153,522.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,824,121,714.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,869,671,642.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 612,601,042.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,899,964.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,672,101,143.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 523,589,843.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,684,863,637.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,646,556.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 714,420,626.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,815,193.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,258,783,901.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,081,666,278.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,603,197,359.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,499,354,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,496,524,320.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,121,594,257.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,620,949,077.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,121,773,316.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,656,922,494.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,606,981,162.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,282,553,565.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,061,249,377.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,440,300,300.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,966,447.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,976,014,779.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,442,246,707.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,466,231,928.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利发展_2023年三季报资产负债表 | 保利发展_2023年三季报利润表 |