保利发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,442,367,292.71 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 31,955,540.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,022,562.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,371,793,039.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,932,138,435.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,614,962,631.55 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 237,799,251.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,495,397,593.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,417,213,558.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,329,177,768.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,094,550,804.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,162,412,369.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,486,858.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,636,486.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 620,368.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 399,412,874.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,274,113.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 974,430,700.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,322,443.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,464,726.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,815,193.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,744,600,550.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,843,202,913.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,772,213.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,651,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,651,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,517,185,499.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,557,836,949.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,668,169,927.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,108,690,112.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,321,773,683.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,287,732,470.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,064,592,510.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,506,755,561.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,539,389.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,602,479,533.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,442,246,707.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,839,767,174.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利发展_2023年一季报资产负债表 | 保利发展_2023年一季报利润表 |