保利发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,878,931,603.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,841,571.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245,078,209.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,297,069,107.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,456,920,491.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,796,695,101.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 77,911,869.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,918,477,722.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,784,302,145.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,339,539,482.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,916,926,322.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,460,005,831.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,781,691.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,107,667,787.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,215,358.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 701,202,962.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,915,480,429.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,877,348,229.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,976,743.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,686,822,023.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 913,566,869.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,206,103.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,173,571,740.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,296,223,510.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 455,275,858.85 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 454,226,425.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 78,812,981,027.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,268,256,886.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,778,544,265.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,471,535,691.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 308,874,339.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 931,287,074.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,181,367,032.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,086,889,854.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,029,960.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,685,369,448.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 170,260,298,950.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,574,929,502.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,923,738,723.15 | |
| 资产减值准备(元) | 5,907,989.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 720,922,698.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 720,922,698.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,411,822.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,291,772.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,153,687.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,501,030.43 | |
| 财务费用(元) | 3,032,083,626.24 | |
| 投资损失(元) | -2,472,000,023.46 | |
| 递延所得税(元) | -439,505,261.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,669,433.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,164,171.86 | |
| 存货的减少(元) | -15,079,084,423.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,407,417,248.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,231,495,495.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,574,929,502.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 170,260,298,950.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,685,369,448.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 保利发展_2022年中报资产负债表 | 保利发展_2022年中报利润表 |