四川路桥_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,343,820,038.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 168,234,489.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,805,007,469.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 693,343,780.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,010,405,778.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,789,749,370.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,341,724,407.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,355,406,638.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,763,878,495.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,365,850,572.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,616,609,485.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,606,203,707.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,347,895.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,643,808.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,707,247.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,698,951.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,079,900,249.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,126,460,429.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,773,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,234,134,202.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,156,435,251.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 187,600,588.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 187,600,588.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,309,576,254.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,734,504.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,813,911,346.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,179,447,663.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,405,651,132.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 46,892,336.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,053,442.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,848,152,238.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,965,759,107.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,250,659.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,802,130,511.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,304,050,996.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,501,920,484.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2024年三季报资产负债表 | 四川路桥_2024年三季报利润表 |