四川路桥_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,705,915,954.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,130,852.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,405,277,130.79 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 419,663,600.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,587,987,538.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,548,964,943.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,254,575,824.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,971,177,406.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,580,916,769.88 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,955,008,104.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,310,643,049.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,722,655,510.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,976,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,199,099.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,122,281.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,297,381.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,203,363,587.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 789,545,475.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 27,722,524.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,020,631,586.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,977,334,205.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,870,588.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,870,588.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,981,350,505.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,129,827.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,324,350,921.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,357,685,141.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,450,145,597.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,819,080.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,596,399.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,040,427,138.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,283,923,782.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,394,278.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,417,460,212.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,304,050,996.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,886,590,784.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,249,387,340.52 | |
| 资产减值准备(元) | -32,045,905.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,908,046.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,908,046.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 372,494,252.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 816,158,152.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -345,816.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,269,642.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,363,582.12 | |
| 财务费用(元) | 1,537,549,195.04 | |
| 投资损失(元) | 15,435,468.25 | |
| 递延所得税(元) | 43,722,917.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,601,361.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,324,279.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,793,836,046.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,182,039,766.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,928,966,707.17 | |
| 其他(元) | 74,409,565.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,886,590,784.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,304,050,996.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,417,460,212.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2024年中报资产负债表 | 四川路桥_2024年中报利润表 |