四川路桥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,647,425,517.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 248,582,780.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,322,871.11 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 694,506,010.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,998,837,179.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,415,661,747.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,107,690,885.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,837,034,492.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,918,839,233.55 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,323,044,072.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,602,270,432.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,603,433,252.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,121,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,065,551.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,231,756.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,291,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,159,207.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,776,233,310.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,967,331,847.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 297,760,769.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,293,837,691.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,335,163,618.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,178,004,411.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 409,223,011.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 409,223,011.77 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,929,191,608.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,156,889,452.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,495,304,073.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,752,281,942.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,781,378,135.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 40,083,186.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,595,867,296.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,129,527,373.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,365,776,699.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,166,848.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,412,494,115.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,777,315,637.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2023年三季报资产负债表 | 四川路桥_2023年三季报利润表 |