四川路桥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,377,652,490.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,204,333.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 689,259,068.99 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 494,198,336.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,740,314,228.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,530,143,164.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,170,882,404.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,822,464,734.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,280,891,630.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,477,071,926.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,281,453,860.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,541,139,631.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,121,570,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,804.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 971,795.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,291,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,125,039,499.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,331,564,199.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,677,187,133.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,146,441.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,929,697.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,429,827,472.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,304,787,972.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,779,455.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,779,455.59 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,376,897,066.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 295,804,125.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,918,480,647.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,501,566,447.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,715,108,142.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,343,561.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,456,049,347.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,672,723,937.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,754,243,290.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,102,100.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,621,272,995.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,568,536,758.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,718,031,790.35 | |
| 资产减值准备(元) | 74,377,170.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 271,649,449.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 271,649,449.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 338,254,888.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,345,876.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,522.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,243,178.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 93,033.82 | |
| 财务费用(元) | 1,306,745,601.65 | |
| 投资损失(元) | -65,142,971.70 | |
| 递延所得税(元) | -6,184,300.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,510,445.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,326,145.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,082,354,925.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,357,829,132.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,507,150,741.52 | |
| 其他(元) | 293,743,148.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,568,536,758.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,621,272,995.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2023年中报资产负债表 | 四川路桥_2023年中报利润表 |