四川路桥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,956,265,552.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,739,039.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,883,544.14 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 229,958,973.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,904,847,109.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,958,783,596.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,088,034,458.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 891,464,679.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,170,678.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 857,427,514.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,157,880,927.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,253,033,817.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,064.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,262,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,721,364.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,355,298.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,331,640,839.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,594,306.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 259,276,313.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,716,866,757.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,714,145,393.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,327,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,327,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,865,222,094.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,392,208.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,050,942,002.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,096,240,343.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 819,618,484.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 774,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,555,518.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,944,414,345.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,106,527,656.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,805,587.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,880,457,141.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,309,352,612.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四川路桥_2023年一季报资产负债表 | 四川路桥_2023年一季报利润表 |