四川路桥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,008,928,044.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 270,915,566.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,054,619,500.61 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 666,344,301.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,000,807,413.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,793,685,717.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,696,914,073.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,425,099,027.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,576,789,075.72 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,119,562,925.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,612,050,819.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,388,756,593.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,506,944.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,917,749.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,842,471.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,514,630.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,781,796.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,329,566,049.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,835,956,738.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 436,130,546.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 429,852,601.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,031,505,935.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,843,724,139.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,600,613,232.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 641,683,638.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,746,668,661.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,378,675,350.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,725,957,244.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,153,983,596.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,751,627,843.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,091,040.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,176,053,768.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,081,665,209.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,644,292,035.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,260,791.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,193,585,281.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,996,224,472.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,365,834,607.23 | |
| 资产减值准备(元) | 265,366,876.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 527,844,243.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 527,844,243.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,596,202.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,486,569.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,666.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 667,354.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,139,826.40 | |
| 财务费用(元) | 2,614,655,615.19 | |
| 投资损失(元) | -199,729,287.78 | |
| 递延所得税(元) | -32,386,792.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,392,741.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,005,949.56 | |
| 存货的减少(元) | -22,564,993.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,670,445,364.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,728,595,466.04 | |
| 其他(元) | -23,640,550,531.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,189,809,753.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,996,224,472.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,193,585,281.49 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四川路桥_2022年年报资产负债表 | 四川路桥_2022年年报利润表 |