四川路桥 (600039.SH)

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四川路桥_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 121,008,928,044.34       
 收到的税费返还(元) 270,915,566.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,054,619,500.61       
 经营活动现金流入的其他项目(元) 666,344,301.88       
 经营活动现金流入小计(元) 124,000,807,413.05       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,793,685,717.91       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,696,914,073.19       
 支付的各项税费(元) 3,425,099,027.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,576,789,075.72       
 经营活动现金流出的其他项目(元) 4,119,562,925.27       
 经营活动现金流出小计(元) 110,612,050,819.10       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 13,388,756,593.95       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 159,506,944.87       
 取得投资收益收到的现金(元) 24,917,749.44       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,842,471.38       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,514,630.48       
 投资活动现金流入小计(元) 187,781,796.17       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,329,566,049.76       
 投资支付的现金(元) 1,835,956,738.13       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 436,130,546.38       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 429,852,601.16       
 投资活动现金流出小计(元) 8,031,505,935.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,843,724,139.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,600,613,232.09       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 641,683,638.46       
 取得借款收到的现金(元) 21,746,668,661.93       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,378,675,350.56       
 筹资活动现金流入小计(元) 26,725,957,244.58       
 偿还债务支付的现金(元) 14,153,983,596.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,751,627,843.82       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 20,091,040.65       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,176,053,768.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,081,665,209.03       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,644,292,035.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,260,791.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 12,193,585,281.49       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,996,224,472.27       
 期末现金及现金等价物余额(元) 31,189,809,753.76       
补充资料:       
 净利润(元) 11,365,834,607.23       
 资产减值准备(元) 265,366,876.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 527,844,243.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 527,844,243.74       
 无形资产摊销(元) 618,596,202.31       
 长期待摊费用摊销(元) 439,486,569.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -35,666.09       
 固定资产报废损失(元) 667,354.00       
 公允价值变动损失(元) 7,139,826.40       
 财务费用(元) 2,614,655,615.19       
 投资损失(元) -199,729,287.78       
 递延所得税(元) -32,386,792.16       
  其中:递延所得税资产减少(元) -65,392,741.72       
 递延所得税负债增加(元) 33,005,949.56       
 存货的减少(元) -22,564,993.82       
 经营性应收项目的减少(元) -3,670,445,364.09       
 经营性应付项目的增加(元) 24,728,595,466.04       
 其他(元) -23,640,550,531.41       
 现金的期末余额(元) 31,189,809,753.76       
 减:现金的期初余额(元) 18,996,224,472.27       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 12,193,585,281.49       
公告日期 2023-03-31       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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