招商银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 444,750,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 444,750,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 93,732,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 15,266,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 15,266,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 55,024,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 291,249,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 17,692,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 917,713,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 356,634,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 8,952,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 8,952,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 171,063,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 32,755,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 57,652,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 95,408,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,551,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,628,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,422,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,065,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,648,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 924,638,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,381,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,824,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,170,154,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,617,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,190,778,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,954,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 18,892,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,560,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 60,385,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 54,396,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,233,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,275,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 117,471,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 175,293,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,060,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 5,808,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,558,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 567,198,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,640,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商银行_2023年三季报资产负债表 | 招商银行_2023年三季报利润表 |