招商银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 742,989,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 742,989,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 68,012,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 292,030,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 71,089,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,174,120,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 428,926,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 12,762,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 38,033,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 33,638,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,395,000,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 229,703,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 74,206,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 35,880,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 88,740,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,996,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,088,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,292,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,027,626,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 584,567,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,599,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,157,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,556,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 897,272,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,326,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 922,752,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,196,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 29,356,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 7,870,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 29,885,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,203,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,594,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 254,202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,075,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,872,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 8,113,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,461,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,754,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,293,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 招商银行_2022年三季报资产负债表 | 招商银行_2022年三季报利润表 |