招商银行_2020年三季报现金流量表
| 2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 710,477,000,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 650,707,000,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 59,770,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 33,389,000,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 8,746,000,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 24,643,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 103,258,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 255,626,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 22,458,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,208,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 609,782,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 53,751,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 16,028,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 51,846,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,179,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,608,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,271,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,915,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 905,380,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,172,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,374,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,732,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 328,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,606,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 832,228,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,771,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 843,156,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,550,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 23,508,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,000,000.00 | |
| 发行存款证(元) | 19,637,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 208,821,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 254,340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,387,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 341,097,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 434,357,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,017,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -1,228,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,967,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 589,675,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,708,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 招商银行_2020年三季报资产负债表 | 招商银行_2020年三季报利润表 |